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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252898718 Valor: 125289871 Symbol: Z07I0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.24%

Briefkurs 97.94%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 13:03:04

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.76114.52CHF114.52
(100.00%)
-20.98%81.309
(71.00%)
14.10%8.7321
Roche GS245.9280.35CHF280.35
(100.00%)
-14.10%199.049
(71.00%)
18.99%3.5670
Zurich Insurance N479.2431.80CHF431.80
(100.00%)
9.85%306.578
(71.00%)
36.00%2.3159

Stammdaten

ISIN CH1252898718
Valor 125289871
Symbol Z07I0Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.8.08%
Coupontermin08.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.33%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.04.2023
Liberierungstag08.05.2023
Erster Handelstag08.05.2023
Letzter Handelstag31.10.2024
Final Fixing Tag31.10.2024
Rückzahlungstag08.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen134
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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