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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Alcon AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1252899757 Valor: 125289975 Symbol: Z07IZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.71%

Briefkurs 97.41%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 28.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.64113.70CHF113.70
(100.00%)
-24.07%79.590
(70.00%)
13.15%8.7951
Roche GS228.8276.20CHF276.20
(100.00%)
-20.72%193.340
(70.00%)
15.50%3.6206
Alcon N80.8663.64CHF63.64
(100.00%)
21.30%44.548
(70.00%)
44.91%15.7134
Cie Fin Richemont N143.8147.9544CHF147.95
(100.00%)
-2.89%103.568
(70.00%)
27.98%6.7588

Stammdaten

ISIN CH1252899757
Valor 125289975
Symbol Z07IZZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.8.07%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.04.2023
Liberierungstag04.05.2023
Erster Handelstag04.05.2023
Letzter Handelstag28.10.2024
Final Fixing Tag28.10.2024
Rückzahlungstag04.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen152
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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