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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Colgate-Palmolive Co/Allianz SE/Sonova Holding AG

ISIN: CH1252898239 Valor: 125289823 Symbol: Z07HQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.12%

Briefkurs 102.82%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Colgate-Palmolive A94.3975.54USD75.54
(100.00%)
19.66%37.770
(50.00%)
59.83%n.v.
Allianz N267.8219.00EUR219.00
(100.00%)
18.04%109.500
(50.00%)
59.02%n.v.
Sonova Hldg N291.2288.00CHF288.00
(100.00%)
1.10%144.000
(50.00%)
50.55%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252898239
Valor 125289823
Symbol Z07HQZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'142.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.25% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.53%
Prämienteil p.a.5.97%
Coupontermin25.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2023
Liberierungstag25.04.2023
Erster Handelstag25.04.2023
Letzter Handelstag18.10.2024
Final Fixing Tag18.10.2024
Rückzahlungstag25.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen149
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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