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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Roche Holding AG/Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket

ISIN: CH1218235930 Valor: 121823593 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.96%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N473.7416.85CHF396.01
(95.00%)
16.40%270.953
(65.00%)
42.80%2.5252
Roche GS231275.975CHF262.18
(95.00%)
-13.50%179.384
(65.00%)
22.34%3.8142
Nestlé N95.56113.36CHF107.69
(95.00%)
-12.70%73.684
(65.00%)
22.89%9.2857

Stammdaten

ISIN CH1218235930
Valor 121823593
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'104.62

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.46% (6.97% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.96%
Prämienteil p.a.5.01%
Coupontermin25.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2023
Liberierungstag25.04.2023
Erster Handelstag25.04.2023
Letzter Handelstag18.10.2024
Final Fixing Tag18.10.2024
Rückzahlungstag25.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen138
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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