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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Vale SA/Rio Tinto PLC/BHP Group LTD/Occidental Petroleum Corp

ISIN: CH1252896860 Valor: 125289686 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 85.85%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.05.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vale A12.6516.305USD16.31
(100.00%)
-27.83%12.229
(75.00%)
4.13%n.v.
Rio Tinto A56.9055.09GBP55.09
(100.00%)
3.18%41.318
(75.00%)
27.39%n.v.
BHP Billiton Ltd46.2424.9775GBP24.98
(100.00%)
45.98%18.733
(75.00%)
59.49%n.v.
Occidental Petr A62.6664.32USD64.32
(100.00%)
-2.53%48.240
(75.00%)
23.11%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252896860
Valor 125289686
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'164.11

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.41% (10.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.95%
Prämienteil p.a.8.95%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.04.2023
Liberierungstag19.04.2023
Erster Handelstag19.04.2023
Letzter Handelstag14.10.2024
Final Fixing Tag14.10.2024
Rückzahlungstag21.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen143
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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