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8.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 23.09.2024 on worst of NESN SE/NOVN SDZ SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1252889345 Valor: 125288934 Symbol: Z07B1Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.4109.74CHF109.74
(100.00%)
-18.48%76.818
(70.00%)
17.06%9.1124
Novartis N95.8976.99CHF76.99
(100.00%)
12.15%53.893
(70.00%)
38.51%12.9887
Roche GS279.2261.30CHF261.30
(100.00%)
-0.93%182.910
(70.00%)
29.35%3.8270

Stammdaten

ISIN CH1252889345
Valor 125288934
Symbol Z07B1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.56%
Prämienteil p.a.6.44%
Coupontermin23.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.56%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.03.2023
Liberierungstag23.03.2023
Erster Handelstag23.03.2023
Letzter Handelstag16.09.2024
Final Fixing Tag16.09.2024
Rückzahlungstag23.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung16.07.2024
Restlaufzeit in Tagen55
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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