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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Clariant AG/Helvetia Holding AG/Henkel AG & Co. KGaA

ISIN: CH1214889086 Valor: 121488908 Symbol: Z075QZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.38%

Briefkurs 104.08%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Clariant N14.415.73CHF15.73
(100.00%)
-9.24%8.652
(55.00%)
39.92%n.v.
Helvetia Hldg N130.6119.50CHF119.50
(100.00%)
8.50%65.725
(55.00%)
49.67%n.v.
Henkel VA80.5869.08EUR69.08
(100.00%)
14.17%37.994
(55.00%)
52.79%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214889086
Valor 121488908
Symbol Z075QZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'123.06

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.31% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.60%
Prämienteil p.a.4.65%
Coupontermin03.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.02.2023
Liberierungstag06.03.2023
Erster Handelstag06.03.2023
Letzter Handelstag27.08.2024
Final Fixing Tag27.08.2024
Rückzahlungstag03.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen29
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.46%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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