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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214885647 Valor: 121488564 Symbol: Z073IZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.66%

Briefkurs 100.36%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.56110.36CHF110.36
(100.00%)
-15.49%77.252
(70.00%)
19.16%9.0613
Roche GS231281.70CHF281.70
(100.00%)
-21.95%197.190
(70.00%)
14.64%3.5499
Zurich Insurance N473.7442.20CHF442.20
(100.00%)
6.65%309.540
(70.00%)
34.65%2.2614

Stammdaten

ISIN CH1214885647
Valor 121488564
Symbol Z073IZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.71%
Prämienteil p.a.8.29%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2023
Liberierungstag28.02.2023
Erster Handelstag28.02.2023
Letzter Handelstag22.08.2024
Final Fixing Tag22.08.2024
Rückzahlungstag28.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen81
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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