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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of AXA / Swiss Life Hldg N / Baloise Hldg N / Zurich Insur Gr N
AXA SA/Swiss Life Holding AG/Baloise-Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214880986 Valor: 121488098 Symbol: Z06XSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.76%

Briefkurs 99.46%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.7228.83EUR28.83
(100.00%)
14.50%17.586
(61.00%)
47.85%n.v.
Swiss Life N648.8545.80CHF545.80
(100.00%)
15.80%332.938
(61.00%)
48.64%n.v.
Bâloise-Hldg N145.5150.30CHF150.30
(100.00%)
-3.58%91.683
(61.00%)
36.81%n.v.
Zurich Insurance N457.4438.60CHF438.60
(100.00%)
4.15%267.546
(61.00%)
41.53%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214880986
Valor 121488098
Symbol Z06XSZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'214.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.45% (7.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.5.73%
Coupontermin09.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2023
Liberierungstag09.02.2023
Erster Handelstag09.02.2023
Letzter Handelstag02.02.2026
Final Fixing Tag02.02.2026
Rückzahlungstag09.02.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen631
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.46%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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