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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1235763286 Valor: 123576328 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.35%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 19.07.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS278.3285.275CHF285.28
(100.00%)
-2.51%185.429
(65.00%)
33.37%3.5054
Nestlé N93.78109.83CHF109.83
(100.00%)
-17.11%71.390
(65.00%)
23.88%9.1050

Stammdaten

ISIN CH1235763286
Valor 123576328
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'118.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.82% (5.91% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.4.40%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.13%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2023
Liberierungstag14.02.2023
Erster Handelstag14.02.2023
Letzter Handelstag07.02.2025
Final Fixing Tag07.02.2025
Rückzahlungstag14.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen199
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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