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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
DSM Firmenich AG/Danone SA

ISIN: CH1214882677 Valor: 121488267 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.57%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 11:25:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kon DSM NV Aktie114.05121.925EUR85.35
(70.00%)
n.v.73.155
(60.00%)
n.v.11.7168
DANONE A58.350.135EUR35.09
(70.00%)
40.13%30.081
(60.00%)
48.68%28.4945

Stammdaten

ISIN CH1214882677
Valor 121488267
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'086.44

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.64% (6.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.27%
Prämienteil p.a.3.63%
Coupontermin15.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.31%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2023
Liberierungstag14.02.2023
Erster Handelstag14.02.2023
Letzter Handelstag07.05.2024
Final Fixing Tag07.05.2024
Rückzahlungstag15.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen7
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 16.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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