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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket

ISIN: CH1235757007 Valor: 123575700 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.25%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.5108.92CHF108.92
(100.00%)
-15.26%54.460
(50.00%)
42.37%9.1811
Roche GS280.1294.20CHF294.20
(100.00%)
-5.03%147.100
(50.00%)
47.48%3.3990

Stammdaten

ISIN CH1235757007
Valor 123575700
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'121.54

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.15% (4.04% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.60%
Prämienteil p.a.2.44%
Coupontermin14.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.13%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.01.2023
Liberierungstag10.01.2023
Erster Handelstag10.01.2023
Letzter Handelstag05.01.2026
Final Fixing Tag05.01.2026
Rückzahlungstag12.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen531
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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