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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé N / Roche Hldg G / Swiss Life Hldg N / Zurich Insur Gr N
Nestlé AG/Roche Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214854692 Valor: 121485469 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.82%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:35:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.18107.32CHF107.32
(100.00%)
-12.75%53.660
(50.00%)
43.62%9.3179
Roche GS225.1325.80CHF325.80
(100.00%)
-44.74%162.900
(50.00%)
27.63%3.0694
Swiss Life N648.8465.40CHF465.40
(100.00%)
28.27%232.700
(50.00%)
64.13%2.1487
Zurich Insurance N457.4416.40CHF416.40
(100.00%)
8.96%208.200
(50.00%)
54.48%2.4015

Stammdaten

ISIN CH1214854692
Valor 121485469
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'180.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.05% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.36%
Prämienteil p.a.7.64%
Coupontermin26.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.45%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.10.2022
Liberierungstag26.10.2022
Erster Handelstag26.10.2022
Letzter Handelstag21.10.2024
Final Fixing Tag21.10.2024
Rückzahlungstag28.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen162
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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