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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Straumann Holding AG

ISIN: CH1139771435 Valor: 113977143 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 77.11%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut N15462'132.00CHF2'132.00
(100.00%)
-37.90%Hitn.v4.6904
Lindt & Sprüngli...107909'570.00CHF9'570.00
(100.00%)
11.31%n.v.n.v1.0449
Straumann Hldg N109.75107.85CHF107.85
(100.00%)
1.73%n.v.n.v92.7214

Stammdaten

ISIN CH1139771435
Valor 113977143
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 12'189.55

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.90% (7.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.02%
Prämienteil p.a.6.28%
Coupontermin01.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.68%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.06.2022
Liberierungstag01.07.2022
Erster Handelstag01.07.2022
Letzter Handelstag24.06.2025
Final Fixing Tag24.06.2025
Rückzahlungstag01.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen367
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.49%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.02%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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