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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1132911590 Valor: 113291159 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 63.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 130'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:35:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé Nn.v124.00CHF124.00
(100.00%)
-35.19%n.v.n.v8.0645
NOVN SDZ Basketn.v85.22CHF85.22
(100.00%)
10.56%n.v.n.v11.7343
Roche GSn.v347.85CHF347.85
(100.00%)
-60.08%Hitn.v2.8748

Stammdaten

ISIN CH1132911590
Valor 113291159
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'139.77

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.98% (6.98% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.33%
Prämienteil p.a.6.65%
Coupontermin14.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.63%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.05.2022
Liberierungstag13.05.2022
Erster Handelstag13.05.2022
Letzter Handelstag06.05.2024
Final Fixing Tag06.05.2024
Rückzahlungstag14.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag130'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -37.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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