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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of ABB - Accelleron Basket / Holcim N / Nestlé N / Zurich Insur Gr N
ABB - Accelleron Basket/Holcim Ltd/Nestlé AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1132909008 Valor: 113290900 Symbol: Z04TPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.40%

Briefkurs 99.10%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Basket ABBN ACLNn.v.30.07CHF30.07
(100.00%)
35.59%18.042
(60.00%)
61.35%33.2557
Holcim N78.244.79CHF44.79
(100.00%)
42.72%26.874
(60.00%)
65.63%22.3264
Nestlé N91.72121.80CHF121.80
(100.00%)
-32.80%73.080
(60.00%)
20.32%8.2102
Zurich Insurance N439454.30CHF454.30
(100.00%)
-3.49%272.580
(60.00%)
37.91%2.2012

Stammdaten

ISIN CH1132909008
Valor 113290900
Symbol Z04TPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'189.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.90% (6.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.45%
Prämienteil p.a.5.85%
Coupontermin25.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.04.2022
Liberierungstag25.04.2022
Erster Handelstag25.04.2022
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag25.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen350
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -24.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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