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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket

ISIN: CH1139750454 Valor: 113975045 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.42%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:35:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N457.4435.40CHF435.40
(100.00%)
4.81%243.824
(56.00%)
46.69%2.2967
Swiss Re N106.0596.10CHF96.10
(100.00%)
9.38%53.816
(56.00%)
49.25%10.4058
Roche GS225.1365.25CHF365.25
(100.00%)
-62.26%204.540
(56.00%)
9.13%2.7379

Stammdaten

ISIN CH1139750454
Valor 113975045
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'152.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.29% (6.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.6.10%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.25%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.01.2022
Liberierungstag27.01.2022
Erster Handelstag27.01.2022
Letzter Handelstag22.07.2024
Final Fixing Tag22.07.2024
Rückzahlungstag29.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen70
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -38.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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