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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Nestlé AG/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1105881267 Valor: 110588126 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 69.87%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...1064010'740.00CHF10'740.00
(100.00%)
-0.94%n.v.n.v0.0931
Nestlé N96.62115.86CHF115.86
(100.00%)
-19.91%n.v.n.v8.6311
Barry Callebaut N15822'320.00CHF2'320.00
(100.00%)
-46.65%Hitn.v0.4310

Stammdaten

ISIN CH1105881267
Valor 110588126
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'128.17

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.82% (4.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.4.26%
Coupontermin17.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.09.2021
Liberierungstag14.09.2021
Erster Handelstag14.09.2021
Letzter Handelstag09.09.2024
Final Fixing Tag09.09.2024
Rückzahlungstag16.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen113
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -31.81%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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