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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Barry Callebaut AG/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

ISIN: CH1105873231 Valor: 110587323 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 63.86%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.07.2024 17:35:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé Nn.v115.48CHF115.48
(100.00%)
-24.68%n.v.n.v86.5951
Barry Callebaut Nn.v2'240.00CHF2'240.00
(100.00%)
-58.19%Hitn.v4.4643
Lindt & Sprüngli...n.v9'535.00CHF9'535.00
(100.00%)
10.80%n.v.n.v1.0488

Stammdaten

ISIN CH1105873231
Valor 110587323
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'065.24

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.65% (3.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.3.55%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.07.2021
Liberierungstag23.07.2021
Erster Handelstag23.07.2021
Letzter Handelstag16.07.2024
Final Fixing Tag16.07.2024
Rückzahlungstag23.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -36.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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