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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/ABB - Accelleron Basket/Nestlé AG

ISIN: CH0585318493 Valor: 58531849 Symbol: Z022RZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.87%

Briefkurs 103.57%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS217.3299.80CHF299.80
(100.00%)
-37.97%176.882
(59.00%)
18.60%3.3356
Zurich Insurance N439376.30CHF376.30
(100.00%)
14.28%222.017
(59.00%)
49.43%2.6575
Basket ABBN ACLN30.74630.62CHF30.62
(100.00%)
n.v.18.066
(59.00%)
n.v.32.6584
Nestlé N91.72108.72CHF108.72
(100.00%)
-18.53%64.145
(59.00%)
30.06%9.1979

Stammdaten

ISIN CH0585318493
Valor 58531849
Symbol Z022RZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'195.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.50% (6.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.6.50%
Coupontermin14.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.12%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.05.2021
Liberierungstag14.05.2021
Erster Handelstag14.05.2021
Letzter Handelstag06.05.2024
Final Fixing Tag06.05.2024
Rückzahlungstag14.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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