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5.63% (3.75% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of mit Partizipation
DANONE A/Nestlé N/Unilever PLC N

ISIN: CH1510924306 Valor: 151092430 Symbol: Z26ADZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.11%

Briefkurs 111.11%

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (realtime) 18.02.2026 17:18:30

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
DANONE A72.2867.9168EUR67.92
(100.00%)
6.04%61.125
(90.00%)
15.43%n.v.
Nestlé N78.473.1025CHF73.10
(100.00%)
6.70%65.792
(90.00%)
16.03%n.v.
Unilever PLC N61.255.1156EUR55.12
(100.00%)
10.28%49.604
(90.00%)
19.25%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1510924306
Valor 151092430
Symbol Z26ADZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung n.v.

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BN + 3.75%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.BN
Prämienteil p.a.3.750%
Coupontermin28.07.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.01.2026
Liberierungstag28.01.2026
Erster Handelstag28.01.2026
Letzter Handelstag21.07.2027
Final Fixing Tag21.07.2027
Rückzahlungstag28.07.2027
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen517
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.07.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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