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ZKB Barrier Reverse Convertible auf
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

ISIN: CH1402523281 Valor: 140252328 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 88.29%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 127'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.03.2025 14:35:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Norwegian Cruise Line N19.8427.2162USD27.22
(100.00%)
-37.18%16.330
(60.00%)
17.69%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1402523281
Valor 140252328
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'027.37

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.74% (10.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.47%
Prämienteil p.a.8.36%
Coupontermin27.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.02.2025
Liberierungstag26.02.2025
Erster Handelstag26.02.2025
Letzter Handelstag19.05.2025
Final Fixing Tag19.05.2025
Rückzahlungstag27.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen59
Emissionsbetrag127'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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