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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ARYZTA N/Barry Callebaut AG/Nestlé AG

ISIN: CH1402521855 Valor: 140252185 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 85.27%

Briefkurs 0.00%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.10.2025 17:45:38

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
n.v.54.474.80CHF74.80
(100.00%)
-37.50%50.864
(68.00%)
6.50%133.6898
Barry Callebaut N11521'059.00CHF1'059.00
(100.00%)
8.07%720.120
(68.00%)
37.49%9.4429
Nestlé N75.6183.53CHF83.53
(100.00%)
-10.47%56.800
(68.00%)
24.88%119.7175

Stammdaten

ISIN CH1402521855
Valor 140252185
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 10'360.92

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.61% (3.59% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.12%
Prämienteil p.a.3.47%
Coupontermin23.02.2026
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.02.2025
Liberierungstag21.02.2025
Erster Handelstag21.02.2025
Letzter Handelstag16.02.2026
Final Fixing Tag16.02.2026
Rückzahlungstag23.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen128
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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