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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Post AG/Allianz SE/Merck KGaA

ISIN: CH1358061096 Valor: 135806109 Symbol: Z0A56Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.79%

Briefkurs 98.29%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 15:54:41

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Post N34.5639.14EUR39.14
(100.00%)
-13.02%20.744
(53.00%)
40.10%25.5493
Allianz N290.3293.50EUR293.50
(100.00%)
-1.10%155.555
(53.00%)
46.42%3.4072
Merck A138.1156.40EUR156.40
(100.00%)
-13.17%82.892
(53.00%)
40.02%6.3939

Stammdaten

ISIN CH1358061096
Valor 135806109
Symbol Z0A56Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'081.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.10% (8.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.45%
Prämienteil p.a.5.65%
Coupontermin08.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.10.2024
Liberierungstag08.10.2024
Erster Handelstag08.10.2024
Letzter Handelstag01.10.2025
Final Fixing Tag01.10.2025
Rückzahlungstag08.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen313
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.64%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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