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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
HelloFresh SE/Delivery Hero SE

ISIN: CH1358055023 Valor: 135805502 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.17%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 17'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 12:19:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
HelloFresh I10.27.505EUR7.51
(100.00%)
29.23%3.753
(50.00%)
64.62%133.2445
Delivery Hero SE N37.0827.325EUR27.33
(100.00%)
26.41%13.663
(50.00%)
63.20%36.5965

Stammdaten

ISIN CH1358055023
Valor 135805502
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'093.67

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.37% (37.47% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.45%
Prämienteil p.a.34.01%
Coupontermin18.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.09.2024
Liberierungstag18.09.2024
Erster Handelstag18.09.2024
Letzter Handelstag11.12.2024
Final Fixing Tag11.12.2024
Rückzahlungstag18.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen19
Emissionsbetrag17'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 35.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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