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9.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.08.2025 on worst of BAER SE/SIKA SE/SREN SE/LONN SE
Julius Baer Gruppe AG/Sika AG/Swiss Re AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1358046667 Valor: 135804666 Symbol: Z09W0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.35%

Briefkurs 101.95%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N50.3449.20CHF49.20
(100.00%)
2.26%29.520
(60.00%)
41.36%20.3252
Sika N266.9251.50CHF251.50
(100.00%)
5.77%150.900
(60.00%)
43.46%3.9761
Swiss Re N117.85106.10CHF106.10
(100.00%)
9.97%63.660
(60.00%)
45.98%9.4251
Lonza Grp N559.4550.40CHF550.40
(100.00%)
1.61%330.240
(60.00%)
40.97%1.8169

Stammdaten

ISIN CH1358046667
Valor 135804666
Symbol Z09W0Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.72%
Prämienteil p.a.8.28%
Coupontermin21.08.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.08.2024
Liberierungstag21.08.2024
Erster Handelstag21.08.2024
Letzter Handelstag14.08.2025
Final Fixing Tag14.08.2025
Rückzahlungstag21.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen354
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.64%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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