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10.03% ZKB Barrier Reverse Convertible, 08.05.2025 on worst of AIR FP/SU FP/ENGI FP
Schneider Electric SE/ENGIE SA/Airbus SE

ISIN: CH1358044308 Valor: 135804430 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.39%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 70'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 16:25:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Schneider Electric A223.45221.90EUR221.90
(100.00%)
0.16%177.520
(80.00%)
20.13%n.v.
Engie SA A14.5114.5125EUR14.51
(100.00%)
-0.16%11.610
(80.00%)
19.88%n.v.
Airbus Group A141138.01EUR138.01
(100.00%)
2.13%110.408
(80.00%)
21.71%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358044308
Valor 135804430
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'100.31

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.03% (13.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.98%
Prämienteil p.a.8.35%
Coupontermin08.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.07.2024
Liberierungstag07.08.2024
Erster Handelstag07.08.2024
Letzter Handelstag30.04.2025
Final Fixing Tag30.04.2025
Rückzahlungstag08.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen272
Emissionsbetrag70'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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