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10.09% ZKB Barrier Reverse Convertible, 06.08.2025 on worst of CS FP/RHM GY/ENI IM/TTE FP
TotalEnergies SE/ENI S.p.A./Rheinmetall AG/AXA SA

ISIN: CH1358043771 Valor: 135804377 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.92%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.07.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Total A62.0862.265EUR62.27
(100.00%)
-0.30%40.472
(65.00%)
34.81%16.0604
ENI A14.65714.743EUR14.74
(100.00%)
-0.59%9.583
(65.00%)
34.62%67.8288
Rheinmetall A498.5491.80EUR491.80
(100.00%)
1.34%319.670
(65.00%)
35.87%2.0333
AXA A32.6932.36EUR32.36
(100.00%)
1.01%21.034
(65.00%)
35.66%30.9023

Stammdaten

ISIN CH1358043771
Valor 135804377
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'100.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.09% (10.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.13%
Prämienteil p.a.6.96%
Coupontermin06.08.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.07.2024
Liberierungstag06.08.2024
Erster Handelstag06.08.2024
Letzter Handelstag30.07.2025
Final Fixing Tag30.07.2025
Rückzahlungstag06.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen364
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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