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8.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 29.07.2025 on worst of LLY UN/PFE UN/BMY UN/MRK UN
Bristol-Myers Squibb Co/Eli Lilly & Co/Merck & Co Inc/Pfizer Inc

ISIN: CH1358039738 Valor: 135803973 Symbol: Z09SJZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.86%

Briefkurs 100.46%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bristol Myers A48.9842.67USD42.67
(100.00%)
15.90%21.335
(50.00%)
57.95%23.4357
Eli Lilly & Co A807.79865.97USD865.97
(100.00%)
-7.46%432.985
(50.00%)
46.27%1.1548
Merck A127.78125.69USD125.69
(100.00%)
1.40%62.845
(50.00%)
50.70%7.9561
Pfizer Inc30.7229.60USD29.60
(100.00%)
3.63%14.800
(50.00%)
51.82%33.7838

Stammdaten

ISIN CH1358039738
Valor 135803973
Symbol Z09SJZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.88%
Prämienteil p.a.3.12%
Coupontermin29.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.04%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.07.2024
Liberierungstag29.07.2024
Erster Handelstag29.07.2024
Letzter Handelstag22.07.2025
Final Fixing Tag22.07.2025
Rückzahlungstag29.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen357
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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