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12.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 22.01.2026 on worst of SREN SE/SDZ SE/SGSN SE/SOON SE
Sonova Holding AG/Swiss Re AG/Sandoz Group AG/SGS Ltd

ISIN: CH1358038078 Valor: 135803807 Symbol: Z09R8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.69%

Briefkurs 98.19%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 300'000.00

Volumen 300'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sonova Hldg N266274.00CHF274.00
(100.00%)
-3.09%175.360
(64.00%)
34.03%3.6496
Swiss Re N106.05110.90CHF110.90
(100.00%)
-4.57%70.976
(64.00%)
33.07%9.0171
Sandoz Group AG34.734.31CHF34.31
(100.00%)
1.44%21.958
(64.00%)
36.92%29.1460
SGS N83.5281.58CHF81.58
(100.00%)
2.04%52.211
(64.00%)
37.31%12.2579

Stammdaten

ISIN CH1358038078
Valor 135803807
Symbol Z09R8Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.91%
Prämienteil p.a.7.09%
Coupontermin22.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.07.2024
Liberierungstag22.07.2024
Erster Handelstag22.07.2024
Letzter Handelstag15.01.2026
Final Fixing Tag15.01.2026
Rückzahlungstag22.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen541
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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