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11.60% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.10.2025 on worst of ZURN SE/BALN SE/HELN SE
Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1358038672 Valor: 135803867 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.58%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N155.6160.20CHF160.20
(100.00%)
-2.96%120.150
(75.00%)
22.78%n.v.
Helvetia Hldg N126.3124.10CHF124.10
(100.00%)
1.74%93.075
(75.00%)
26.31%n.v.
Zurich Insurance N465.1478.20CHF478.20
(100.00%)
-2.82%358.650
(75.00%)
22.89%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358038672
Valor 135803867
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'160.43

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.60% (9.28% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.25%
Prämienteil p.a.6.03%
Coupontermin17.10.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.07.2024
Liberierungstag17.07.2024
Erster Handelstag17.07.2024
Letzter Handelstag10.10.2025
Final Fixing Tag10.10.2025
Rückzahlungstag17.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen428
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.87%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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