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3.47% ZKB Barrier Reverse Convertible, 13.01.2025 on worst of UHR SE/SGSN SE/SCHP SE
Schindler Holding AG/SGS Ltd/The Swatch Group AG

ISIN: CH1358037583 Valor: 135803758 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.07.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Schindler Hldg PS233.4229.30CHF229.30
(100.00%)
1.76%171.975
(75.00%)
26.32%21.8055
SGS N95.6481.45CHF81.45
(100.00%)
14.84%61.088
(75.00%)
36.13%61.3874
The Swatch Grp A181.1190.90CHF190.90
(100.00%)
-5.41%143.175
(75.00%)
20.94%26.1917

Stammdaten

ISIN CH1358037583
Valor 135803758
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'173.89

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.48% (6.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.10%
Prämienteil p.a.5.72%
Coupontermin11.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.07.2024
Liberierungstag11.07.2024
Erster Handelstag11.07.2024
Letzter Handelstag06.01.2025
Final Fixing Tag06.01.2025
Rückzahlungstag13.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen159
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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