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2.37% ZKB Barrier Reverse Convertible, 11.11.2024 auf BAYN GY
Bayer AG

ISIN: CH1358037310 Valor: 135803731 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.03%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.07.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N27.51526.145EUR26.15
(100.00%)
4.70%15.687
(60.00%)
42.82%38.2482

Stammdaten

ISIN CH1358037310
Valor 135803731
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'023.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.38% (7.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.68%
Prämienteil p.a.3.38%
Coupontermin11.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.07.2024
Liberierungstag11.07.2024
Erster Handelstag11.07.2024
Letzter Handelstag04.11.2024
Final Fixing Tag04.11.2024
Rückzahlungstag11.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen96
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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