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8.50% ZKB Barrier Reverse Convertible, 04.07.2025 on worst of SDZ SE/HOLN SE/SLHN SE
Swiss Life Holding AG/Sandoz Group AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1358033053 Valor: 135803305 Symbol: Z09PAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.62%

Briefkurs 102.12%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 24.07.2024 16:11:50

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N671.6658.40CHF658.40
(100.00%)
2.17%460.880
(70.00%)
31.52%1.5188
Sandoz Group AG34.8132.86CHF32.86
(100.00%)
6.11%23.002
(70.00%)
34.28%30.4321
Holcim N83.779.36CHF79.36
(100.00%)
5.59%55.552
(70.00%)
33.91%12.6008

Stammdaten

ISIN CH1358033053
Valor 135803305
Symbol Z09PAZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.50% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.02%
Prämienteil p.a.7.48%
Coupontermin04.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.59%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.06.2024
Liberierungstag04.07.2024
Erster Handelstag04.07.2024
Letzter Handelstag27.06.2025
Final Fixing Tag27.06.2025
Rückzahlungstag04.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen337
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.02%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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