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5.80% ZKB Barrier Reverse Convertible, 31.12.2024 on worst of SGO FP/GLE FP/TTE FP/DG FP
Vinci SA/Compagnie de Saint-Gobain SA/Société Générale SA/TotalEnergies SE

ISIN: CH1358033483 Valor: 135803348 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.48%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 12:19:37

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vinci A100.65100.125EUR100.13
(100.00%)
0.67%60.075
(60.00%)
40.40%9.9875
Cie Saint-Gobain A87.974.94EUR74.94
(100.00%)
14.78%44.964
(60.00%)
48.87%13.3440
Societe Generale A26.6422.2975EUR22.30
(100.00%)
16.17%13.379
(60.00%)
49.70%44.8481
Total A57.1862.46EUR62.46
(100.00%)
-8.91%37.476
(60.00%)
34.65%16.0102

Stammdaten

ISIN CH1358033483
Valor 135803348
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'058.08

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.81% (11.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.63%
Prämienteil p.a.7.73%
Coupontermin31.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.73%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2024
Liberierungstag26.06.2024
Erster Handelstag26.06.2024
Letzter Handelstag20.12.2024
Final Fixing Tag20.12.2024
Rückzahlungstag31.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen28
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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