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10.16% ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.06.2025 on worst of GLE FP/BNP FP
Société Générale SA/BNP Paribas SA

ISIN: CH1329142637 Valor: 132914263 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 97.77%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 14:10:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Societe Generale A22.41522.89EUR22.89
(100.00%)
-2.26%14.879
(65.00%)
33.53%43.6872
BNP Paribas A59.3761.515EUR61.52
(100.00%)
-3.56%39.985
(65.00%)
32.69%16.2562

Stammdaten

ISIN CH1329142637
Valor 132914263
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'101.69

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.17% (10.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.49%
Prämienteil p.a.6.68%
Coupontermin19.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.06.2024
Liberierungstag19.06.2024
Erster Handelstag19.06.2024
Letzter Handelstag12.06.2025
Final Fixing Tag12.06.2025
Rückzahlungstag19.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen358
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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