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3.31% ZKB Barrier Reverse Convertible, 31.01.2025 on worst of NESN SE/ROG SE/NOVN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1329141928 Valor: 132914192 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.49%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 13:56:59

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.4696.23CHF96.23
(100.00%)
-1.85%76.984
(80.00%)
18.52%51.9588
Novartis N93.6294.405CHF94.41
(100.00%)
-0.81%75.524
(80.00%)
19.36%52.9633
Roche GS249.7240.65CHF240.65
(100.00%)
3.62%192.520
(80.00%)
22.90%20.7771

Stammdaten

ISIN CH1329141928
Valor 132914192
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'165.73

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.31% (5.31% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.3.98%
Coupontermin17.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.06.2024
Liberierungstag17.06.2024
Erster Handelstag17.06.2024
Letzter Handelstag24.01.2025
Final Fixing Tag24.01.2025
Rückzahlungstag31.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen217
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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