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15.84% ZKB Barrier Reverse Convertible, 13.06.2025 on worst of LLY UN/ASML NA/NOVOB DC
Eli Lilly & Co/Novo Nordisk A/S/ASML Holding NV

ISIN: CH1329140995 Valor: 132914099 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 86.70%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.09.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Eli Lilly & Co A921.99838.75USD838.75
(100.00%)
8.93%545.188
(65.00%)
40.80%n.v.
Novo-Nordisk A837.4971.70DKK971.70
(100.00%)
-16.04%631.605
(65.00%)
24.58%n.v.
ASML Holding A727.6956.65EUR956.65
(100.00%)
-31.48%621.823
(65.00%)
14.54%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329140995
Valor 132914099
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'158.41

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.84% (15.84% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.14%
Prämienteil p.a.10.70%
Coupontermin13.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.58%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.06.2024
Liberierungstag13.06.2024
Erster Handelstag13.06.2024
Letzter Handelstag06.06.2025
Final Fixing Tag06.06.2025
Rückzahlungstag13.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen254
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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