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5.27% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.01.2025 auf AIR FP
Airbus SE

ISIN: CH1329138817 Valor: 132913881 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.75%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 700'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.07.2024 11:23:50

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Airbus Group A133.02158.90EUR158.90
(100.00%)
-19.60%119.175
(75.00%)
10.30%6.2933

Stammdaten

ISIN CH1329138817
Valor 132913881
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'052.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.28% (8.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.64%
Prämienteil p.a.4.96%
Coupontermin09.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.05.2024
Liberierungstag07.06.2024
Erster Handelstag07.06.2024
Letzter Handelstag10.01.2025
Final Fixing Tag10.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen183
Emissionsbetrag700'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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