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8.25% ZKB Barrier Reverse Convertible, 06.06.2025 on worst of KNIN SE/GIVN SE/GEBN SE/HOLN SE/LONN SE
Geberit AG/Givaudan AG/Kuehne + Nagel International AG/Holcim Ltd/Lonza Group AG

ISIN: CH1329138676 Valor: 132913867 Symbol: Z09MCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.67%

Briefkurs 101.17%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.06.2024 17:16:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N540.4556.40CHF556.40
(100.00%)
-2.96%278.200
(50.00%)
48.52%8.9863
Givaudan N43474'204.00CHF4'204.00
(100.00%)
3.29%2'102.000
(50.00%)
51.64%1.1893
Kühne + Nagel Int N257.7251.20CHF251.20
(100.00%)
2.52%125.600
(50.00%)
51.26%19.9045
Holcim N78.2679.62CHF79.62
(100.00%)
-1.74%39.810
(50.00%)
49.13%62.7983
Lonza Grp N483.6488.60CHF488.60
(100.00%)
-1.03%244.300
(50.00%)
49.48%10.2333

Stammdaten

ISIN CH1329138676
Valor 132913867
Symbol Z09MCZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'412.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.25% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.6.92%
Coupontermin06.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.05.2024
Liberierungstag06.06.2024
Erster Handelstag06.06.2024
Letzter Handelstag30.05.2025
Final Fixing Tag30.05.2025
Rückzahlungstag06.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen338
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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