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17.50% ZKB Barrier Reverse Convertible, 06.06.2025 on worst of MRNA UW/BNTX UW
BioNTech SE/Moderna Inc

ISIN: CH1329138619 Valor: 132913861 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 42.20%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:49

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech A108.16593.455USD93.46
(100.00%)
10.59%n.v.n.v10.7003
Moderna N38.485146.225USD146.23
(100.00%)
-296.17%Hitn.v6.8388

Stammdaten

ISIN CH1329138619
Valor 132913861
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'175.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.50% (17.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.27%
Prämienteil p.a.12.23%
Coupontermin06.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon8.26%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.05.2024
Liberierungstag06.06.2024
Erster Handelstag06.06.2024
Letzter Handelstag30.05.2025
Final Fixing Tag30.05.2025
Rückzahlungstag06.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen189
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -74.76%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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