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7.50% ZKB Barrier Reverse Convertible, 04.06.2025 on worst of KOMN SE/GF SE/DAE SE
Daetwyler Holding AG/Georg Fischer AG/Komax Holding AG

ISIN: CH1329137603 Valor: 132913760 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 87.65%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:15:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Daetwyler Hldg IA179194.60CHF194.60
(100.00%)
-8.84%126.490
(65.00%)
29.26%5.1387
Georg Fischer N62.8570.70CHF70.70
(100.00%)
-12.31%45.955
(65.00%)
27.00%14.1443
Komax Hldg N134.2167.00CHF167.00
(100.00%)
-24.44%108.550
(65.00%)
19.11%5.9880

Stammdaten

ISIN CH1329137603
Valor 132913760
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.6.24%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.05.2024
Liberierungstag04.06.2024
Erster Handelstag04.06.2024
Letzter Handelstag28.05.2025
Final Fixing Tag28.05.2025
Rückzahlungstag04.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen343
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.64%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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