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3.04% ZKB Barrier Reverse Convertible, 02.12.2024 on worst of PGHN SE/BAER SE
Julius Baer Gruppe AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1329137249 Valor: 132913724 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.99%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.06.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N51.2655.20CHF55.20
(100.00%)
-7.69%37.395
(67.74%)
27.05%181.1594
Part Grp Hldg N11521'230.50CHF1'230.50
(100.00%)
-6.81%833.588
(67.74%)
27.64%8.1268

Stammdaten

ISIN CH1329137249
Valor 132913724
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'304.11

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.04% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.4.67%
Coupontermin02.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.05.2024
Liberierungstag31.05.2024
Erster Handelstag31.05.2024
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen151
Emissionsbetrag10'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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