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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Holcim Ltd/Sika AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1329136043 Valor: 132913604 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.73%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N95.0193.42CHF84.08
(90.00%)
11.51%65.394
(70.00%)
31.17%2'973.4294
Holcim N80.0479.06CHF71.15
(90.00%)
11.10%55.342
(70.00%)
30.86%3'513.5059
Sika N255.9281.50CHF253.35
(90.00%)
1.00%197.050
(70.00%)
23.00%986.7772
Swiss Re N108.9111.675CHF100.51
(90.00%)
7.71%78.173
(70.00%)
28.22%2'487.3766

Stammdaten

ISIN CH1329136043
Valor 132913604
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 250'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 270'775.53

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.31% (8.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.22%
Prämienteil p.a.7.04%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag30.05.2024
Erster Handelstag30.05.2024
Letzter Handelstag23.05.2025
Final Fixing Tag23.05.2025
Rückzahlungstag02.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen340
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 250'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.09%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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