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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Nestlé AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1329135466 Valor: 132913546 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.58%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.07.2024 14:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N96.9193.74CHF93.74
(100.00%)
3.26%56.244
(60.00%)
41.96%10.6678
Nestlé N87.595.81CHF95.81
(100.00%)
-9.92%57.486
(60.00%)
34.05%10.4373
Holcim N83.3678.12CHF78.12
(100.00%)
6.11%46.872
(60.00%)
43.66%12.8008

Stammdaten

ISIN CH1329135466
Valor 132913546
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'050.23

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.02% (5.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.3.82%
Coupontermin28.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.05.2024
Liberierungstag28.05.2024
Erster Handelstag28.05.2024
Letzter Handelstag21.05.2025
Final Fixing Tag21.05.2025
Rückzahlungstag28.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen298
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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