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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Partners Group Holding AG/UBS Group AG

ISIN: CH1329135409 Valor: 132913540 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.16%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.07.2024 11:15:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N52.253.75CHF53.75
(100.00%)
-2.85%34.532
(64.25%)
33.92%186.0465
Part Grp Hldg N1200.51'261.75CHF1'261.75
(100.00%)
-5.19%810.629
(64.25%)
32.42%7.9255
UBS Group AG27.5327.36CHF27.36
(100.00%)
0.47%17.578
(64.25%)
36.06%365.4971

Stammdaten

ISIN CH1329135409
Valor 132913540
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'585.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.85% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.9.33%
Coupontermin30.05.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.05.2024
Liberierungstag29.05.2024
Erster Handelstag29.05.2024
Letzter Handelstag24.11.2025
Final Fixing Tag24.11.2025
Rückzahlungstag01.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen507
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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