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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Logitech International SA/Swiss Life Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1329131366 Valor: 132913136 Symbol: Z09IAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.25%

Briefkurs 100.75%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 20.06.2024 13:46:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Logitech Intl N87.4878.16CHF78.16
(100.00%)
10.69%47.678
(61.00%)
45.52%12.7943
Swiss Life N652649.60CHF649.60
(100.00%)
0.40%396.256
(61.00%)
39.24%1.5394
Sika N261.2278.60CHF278.60
(100.00%)
-6.58%169.946
(61.00%)
34.99%3.5894

Stammdaten

ISIN CH1329131366
Valor 132913136
Symbol Z09IAZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'072.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.25% (7.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.6.04%
Coupontermin16.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.79%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.05.2024
Liberierungstag16.05.2024
Erster Handelstag16.05.2024
Letzter Handelstag13.05.2025
Final Fixing Tag13.05.2025
Rückzahlungstag16.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen326
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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