ISIN | CH1329133404 |
Valor | 132913340 |
Symbol | Z09K8Z |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 5'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 6'162.50 |
Coupon (Coupon p.a.) | 23.25% (15.50% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 5.08% |
Prämienteil p.a. | 10.42% |
Coupontermin | 29.11.2024 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 4.35% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 23.05.2024 |
Liberierungstag | 28.05.2024 |
Erster Handelstag | 28.05.2024 |
Letzter Handelstag | 24.11.2025 |
Final Fixing Tag | 24.11.2025 |
Rückzahlungstag | 28.11.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 445 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 5'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -19.09% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 5.08% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 92.84% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 28.11.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |