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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
The Kraft Heinz Company/Coca-Cola Co/Colgate-Palmolive Co/Procter & Gamble Co/Johnson & Johnson

ISIN: CH1329133040 Valor: 132913304 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.99%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
The Kraft Heinz Co A35.3736.035USD36.04
(100.00%)
-3.22%23.423
(65.00%)
32.91%27.7508
Coca-Cola A62.9363.315USD63.32
(100.00%)
-2.07%41.155
(65.00%)
33.65%15.7940
Colgate-Palmolive A92.9694.62USD94.62
(100.00%)
-3.21%61.503
(65.00%)
32.92%10.5686
Procter & Gamble A164.54166.66USD166.66
(100.00%)
-2.05%108.329
(65.00%)
33.67%6.0002
Johnson & Johnson A146.86149.435USD149.44
(100.00%)
-1.73%97.133
(65.00%)
33.87%6.6919

Stammdaten

ISIN CH1329133040
Valor 132913304
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.23%
Prämienteil p.a.4.77%
Coupontermin18.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.05.2024
Liberierungstag16.05.2024
Erster Handelstag16.05.2024
Letzter Handelstag12.05.2025
Final Fixing Tag12.05.2025
Rückzahlungstag16.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen342
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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