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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Partners Group Holding AG/Daetwyler Holding AG

ISIN: CH1329132604 Valor: 132913260 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.01%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut N15461'516.00CHF1'516.00
(100.00%)
1.94%985.400
(65.00%)
36.26%3.2982
Part Grp Hldg N1178.51'235.75CHF1'235.75
(100.00%)
-4.86%803.238
(65.00%)
31.84%4.0461
Daetwyler Hldg IA179190.00CHF190.00
(100.00%)
-6.15%123.500
(65.00%)
31.01%26.3158

Stammdaten

ISIN CH1329132604
Valor 132913260
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'507.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.15% (10.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.8.96%
Coupontermin15.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.05.2024
Liberierungstag15.05.2024
Erster Handelstag15.05.2024
Letzter Handelstag08.05.2025
Final Fixing Tag08.05.2025
Rückzahlungstag15.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen320
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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